Niezależne Altus TFI S.A. ma za sobą kolejny udany rok. W 2015 r. firma kontynuowała szybki wzrost, zwiększając udziały w rynku. Dzięki organicznemu rozwojowi i Translations in context of "Akcje spółek dywidendowych" in Polish-English from Reverso Context: Albert Rokicki, Longterm.pl - Akcje spółek dywidendowych, czyli idealna inwestycja w ramach IKE Dividend Elite: Arkusz spółek dywidendowych na bllish.com #inwestycje #inwestor #inwestycja #akcje #dywidenda #dywidendy #dividendelite. Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada pośrednio 79,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 79,51% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa. ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem posiadającym 79,51% ogólnej W przypadku funduszy z innych segmentów w ramach produktów akcyjnych wyróżnił się Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (+50 mln zł), dla którego jest to kolejny udany Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2018 Data iCyRim. Fundusze otwarte Rockbridge Akcji Rockbridge Akcji Globalnych Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Rockbridge Dłużny Rockbridge Gier i Innowacji Rockbridge Growth Leaders Rockbridge Lokata Plus Rockbridge Obligacji Rockbridge Obligacji 2 Rockbridge Obligacji Korporacyjnych Rockbridge Stabilnego Wzrostu Rockbridge Value Leaders Rockbridge Zrównoważony Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) Fundusze zamknięte Alter 29 FIZ Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 Alter FIZ Akcji Globalnych Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji Alter FIZ Multi Strategia Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji Alter Market Neutral High Dividend FIZ w likwidacji Alter Multi Asset FIZ Alter SEMEKO FIZ Mieszkaniowy w likwidacji Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych Alter Subfundusz Rynku Polskiego Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ w likwidacji Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income w likwidacji Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 Rockbridge FIZ Gier i Innowacji Rockbridge FIZ Global Macro Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych Rockbridge FIZ Long–Short Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Strategia w likwidacji Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ Rockbridge FIZ Value Equity wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o wycenach funduszy wskazanych w formularzu, za pośrednictwem wskazanego na niniejszym formularzu adresu e-mail Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że: Administratorem moich danych osobowych jest Rockbridge TFI („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, tel.: 22538 97 99, e-mail: info@ Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@ Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody w celu lub w celach wskazanych w niniejszym formularzu. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług związanych z przekazywaniem informacji wskazanych w niniejszym formularzu, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od rezygnacji z otrzymywania . Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje podejmowane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogą być podejmowane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub weryfikacji spełnienia warunków zawarcia umowy lub oferowania określonych produktów. Takie przetwarzanie danych będzie polegało na grupowaniu uczestników Funduszu lub klientów Towarzystwa przy wykorzystaniu kryteriów adekwatnych do kierowanego przekazu marketingowego lub oferowanego produktu. W/w kryteria grupowania nie będą związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, przynależnością do związków zawodowych oraz przetwarzaniem danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Konsekwencjami powyższego przetwarzania może być otrzymywanie informacji związanych z marketingiem bezpośrednim kierowanym do kręgu podmiotów spełniających określone kryteria lub zakwalifikowanie do grupy, której mogą być zaoferowane określone usługi lub produkty. W związku z powyższym przysługuje mi prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych. Prawo to mogę realizować na zasadach tożsamych z realizacją pozostałych praw przysługujących mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazaniu danych osobowych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie. pokaż więcej Niezależne giełdowe Altus TFI SA z sukcesem uplasowało emisję certyfikatów niededykowanego funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. We wrześniu, dzięki napływowi środków i wypracowanej stopie zwrotu, wartość aktywów netto Altus FIZ AASD wzrosła o 6,9 proc. do blisko 155 mln zł, co umocniło go na drugiej pozycji pod tym względem w segmencie funduszy dywidendowych. 0:00 przeczytaj pełną wersję artykułu „Ostateczna wielkość zleceń wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także wartość umorzonych certyfikatów podlegać będzie dalszej weryfikacji, a ponadto wartość umorzonych certyfikatów inwestycyjnych uzależniona będzie od wyceny funduszu na dzień wykupu oraz od ustalenia ostatecznej wartości płynnych środków finansowych, które będą mogły zostać przeznaczone na wykupienie certyfikatów inwestycyjnych" – zaznacza zarząd Altusa. W Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego złożono zlecenia wykupu na poziomie około 93 proc. ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych. Altus szacuje, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów, według wyceny na dzień 26 września 2018 r., wyniesie około 189 mln zł, czyli 48 proc. ogólnej liczby. W Altus ASZ Rynków Zagranicznych złożono zlecenia wykupu na 89 proc., natomiast Altus planuje wykupić 231 mln zł, czyli 46 proc. ogólnej liczby certyfikatów. W Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 złożono zlecenia na wykup 75 proc. certyfikatów, a wykupionych może być około 44 mln zł, czyli 22 proc. ogólnej liczby. W Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2 złożono zlecenia wykupu na około 82 proc. Wykupionych ma być 39 proc., czyli 103 mln zł. W Altus FIZ GlobAl 2 uczestnicy chcą wykupu 76 proc. certyfikatów, a Altus planuje wykup 59 proc. certyfikatów za 25 mln zł. W Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych złożono zlecenia wykupu na około 49 proc. certyfikatów, przy czym TFI szacuje, że faktyczna wartość wykupu sięgnie 40 mln zł (25 proc.). W Altus FIZ Akcji + złożono zlecenia wykupu na 69 proc. certyfikatów – wykupionych ma zostać 43 proc. za około 48 mln zł. W Altus FIZ Aktywny Akcji złożono zlecenia wykupu na 63 proc. Altus planuje wykupić 27 proc. za 16 mln zł. Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ W Altus FIZ Akcji Globalnych uczestnicy zażądali wykupów na 34 proc. certyfikatów. Faktyczna wartość wykupu ma sięgnąć 73 mln zł, czyli 34 proc. W Altus ASZ FIZ Global Opportunities złożono zlecenia wykupu na 74 proc. Wykupionych ma być 72 proc. za około 39 mln zł. W Altus FIZ Akcji Globalnych 2 złożono zlecenia wykupu na 87 proc. Altus szacuje, że zostanie wykupionych 60 proc. za 27 mln zł. W Altus Market Neutral High Dividend FIZ złożono zlecenia wykupu na 80 proc. Szacuje się, że faktyczna wartość wykupionych certyfikatów wyniesie 61 mln zł, czyli 80 proc. W Altus Pure Alpha FIZ uczestnicy zażądali wykupu 100 proc. certyfikatów i tyle ma zostać wykupionych. Ich wartość to 42 mln zł. W Altus Alokacji Kapitału FIZ złożono zlecenia wykupu na 98 proc. i również tyle ma zostać wykupionych. Ich wartość to 11 mln zł. W Altus ASZ FIZ Obligacji 1 złożono zlecenia wykupu na 92 proc., tyle ma też zostać wykupionych, a ich wartość to 222 mln zł. Redukcję wykupów TFI tłumaczy to „koniecznością zastosowania mechanizmu proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami statutu niniejszego funduszu, w celu zabezpieczenia interesów jego uczestników". „Niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej wartości umorzonych certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI, wg. wyceny na dzień 28 września 2018 r., spółka przekaże do wiadomości publicznej aktualną wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI" – czytamy w komunikacie. Przedsiębiorstwa w ostatnich latach mniej kapitału przeznaczają na inwestycje, a nadwyżkami finansowymi chętniej dzielą się z akcjonariuszami. W 2014 r. spółki niefinansowe z indeksu MSCI AC World Index (obrazującego globalny rynek akcji) ograniczyły inwestycje o 6 proc., ale zwiększyły wielkość wypłat dla akcjonariuszy aż o 15 proc. – wynika z raportu Citi Research z maja 2015 r. Zdaniem autorów raportu mamy tu do czynienia z długotrwałą tendencją. Podobną zależność można zaobserwować na polskim rynku kapitałowym. W ostatnich latach stopa dywidendy wyliczona dla firm uwzględnionych w indeksie WIG wyraźnie wzrosła. Przed 2007 r. nie przekraczała 2 proc., a od tego czasu często przekracza 3 proc. (tak było w latach: 2008, 2009, 2012, 2013 i 2014). Taka sytuacja skłania firmy inwestycyjne do tworzenia funduszy akcji dywidendowych. Są one mniej ryzykowne niż standardowe fundusze akcyjne. Inwestycje za granicą Na polskim rynku istnieje już 13 funduszy, które mają w nazwie słowo „dywidendowy”. Duża część z nich powstała w tym roku. Większość szuka okazji inwestycyjnych również poza granicami naszego kraju. Polska giełda to stosunkowo niewielki i młody rynek kapitałowy. Więcej jest na nim mniejszych rozwijających się firm niż dużych, dojrzałych przedsiębiorstw regularnie dzielących się zyskami z akcjonariuszami. Fundusze dywidendowe, które zostały zakwalifikowane przez Analizy Online do grupy koncentrujących się głównie na polskim rynku, są trzy: Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych, KBC Beta Dywidendowy i Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Fundusz KBC Beta Dywidendowy to tegoroczna nowość. Jest to pierwszy na rynku fundusz otwarty (dostępny dla szerokiej grupy klientów), który wypłaca inwestorom dywidendy, czyli ich nie reinwestuje. Polityka inwestycyjna tego funduszu zakłada lokowanie kapitału również na rynku europejskim i amerykańskim. Pozostałe fundusze prowadzone przez nasze TFI mają w swoich portfelach, oprócz akcji polskich, dość dużo papierów z rynków zagranicznych. Na przykład akcje spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się w portfelach: PZU Akcji Spółek Dywidendowych czy AXA Akcji Spółek Dywidendowych. Istnieją też fundusze wyłącznie zorientowane na światowe rynki. Należą do nich np. fundusze zarządzane przez NN Investment Partners: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych, NN (L) Spółek Dywidendowych USA. W ostatnich pięciu latach zanotowały one bardzo dobre wyniki, odpowiednio: 82,3 proc., 50,7 proc. oraz 46,8 proc. Autopromocja Specjalna oferta letnia Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc KUP TERAZ Sporą popularność funduszy globalnych spółek dywidendowych postanowiły wykorzystać także PKO TFI oraz Union Investment TFI. W tym roku na polskim rynku pojawiły się: PKO Akcji Dywidendowy Globalny i UniAkcje Globalny Dywidendowy. Eksperci podkreślają, że portfel inwestora nie powinien się składać tylko z jednego funduszu czy jednego rodzaju inwestycji. Podstawową regułą jest możliwie duża różnorodność. Nowe propozycje Ciekawym rozwiązaniem, które umożliwia lokowanie kapitału w różne aktywa o stałym dochodzie, jest wprowadzany dzisiaj do oferty fundusz PKO Globalnego Dochodu FIZ. Jest to fundusz zamknięty. Zapisy na jego certyfikaty będą trwały do 4 grudnia. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 10 tys zł. Jak informuje Anna Depko, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w PKO TFI, jest to fundusz inwestujący w inne fundusze globalne, takie, które lokują kapitały w akcjach dywidendowych, różnego rodzaju obligacjach i innych mniej tradycyjnych aktywach. W portfelu PKO Globalnego Dochodu FIZ znajdą się fundusze znanych międzynarodowych firm inwestycyjnych, takich jak Fidelity, JP Morgan czy BlackRock. Fundusz będzie dążył do wypłaty dochodu posiadaczom certyfikatów dwa razy do roku. W warunkach niskiej inflacji i niskiego wzrostu gospodarczego (według wielu analityków taka sytuacja utrzyma się na rynkach rozwiniętych jeszcze przez wiele lat) fundusze dywidendowe to dobry pomysł na długoterminowe oszczędzanie. – Obecnie warto w większym stopniu się skupić na długoterminowych strategiach akcyjnych typu: kupuj i trzymaj, inwestycjach w nieruchomości oraz takich, które pozwalają na reinwestycję dywidend i odsetek – uważa Dominic Rossi, dyrektor inwestycyjny ds. rynków akcji Fidelity Worldwide Investment. więcej informacji o ofercie funduszy inwestycyjnych: Opinia Łukasz Mickiewicz | menedżer dystrybucji w NN Investment Partners TFI Fundusze spółek dywidendowych inwestują w firmy, które regularnie dzielą się zyskiem ze swoimi właścicielami, wypłacając im wysokie dywidendy. Takie firmy można znaleźć np. w branży finansowej, opieki medycznej czy energetycznej. Pomysł z inwestowaniem w takie spółki wziął się stąd, że w perspektywie wielu lat dywidendy są bardziej przewidywalne i stabilne niż zyski spółek. Dlatego koncentracja na spółkach dywidendowych sprawia, że inwestycja staje się bezpieczniejsza w porównaniu z tradycyjnymi funduszami akcji. Teraz średnie dywidendy w funduszach NN TFI inwestujących globalnie lub na poszczególnych rynkach (w Europie, USA czy na rynkach wschodzących) wahają się od 3,5 do 4,5 proc. W obecnych realiach rynkowych (niskie oprocentowanie lokat, niskie kupony od obligacji rządowych) fundusze dywidendowe mogą być ciekawą propozycją. Trzeba jednak pamiętać, że skutecznie inwestowanie nie polega na znalezieniu idealnego funduszu, który będzie zawsze zarabiał. Profesjonalna rakieta tenisowa nie wystarczy do zdobycia Pucharu Masters, kończącego sezon rozgrywek tenisowych. Trzeba ją jeszcze umiejętnie wykorzystać. Fundusze spółek dywidendowych należy traktować jako element strategii, która pasuje do sytuacji i oczekiwań konkretnego inwestora. W tym kontekście mogą okazać się „mistrzowsko” skuteczne. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies. rok od początku więcej Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 75,20 +0,00 wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Aktualna wartość 75,20 Ostatnia zmiana [%] -8,59 Początek okresu 2020-02-28 Koniec okresu 2020-02-28 Zmiana od początku okresu +0,00 Minimum 0,00 Minimum [%] +0,00 Maksimum 0,00 Maksimum [%] +0,00 Wartość średnia 0,00 Źródło danych: Notoria Profil funduszu: Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61

altus aktywnej alokacji spółek dywidendowych